7.1. Extras de cont bancar

Pentru confortul utilizatorilor, în planurile PRO și PREMIUM există posibilitatea de a adăuga conturile bancare utilizate în activitatea economică și de a crea tranzacții din mișcările bancare.
În secțiunea „Bănci” este afișat numărul de tranzacții bancare în așteptare de procesare.

7.1.1. Adăugarea unui cont

• În secțiunea „Bănci → Extras de cont” faceți clic pe butonul „Adăugați cont”.
• Selectați banca al cărei cont doriți să-l conectați.
• După ce ați ales banca, confirmați selecția.
• Apoi, efectuați autentificarea.
• Trebuie să confirmați autorizarea din partea băncii. În funcție de entitate, banca vă poate oferi să alegeți contul specific ale cărui date vor fi partajate cu sistemul CONTA.ES. Rețineți că fiecare bancă poate afișa perioade de extras diferite.
• După acordarea consimțământului, datele vor fi adăugate și veți fi redirecționat înapoi la sistemul CONTA.ES.
• Doar atunci când contul apare în sistem va fi considerat adăugat cu succes. Chiar dacă în linkul băncii nu ați putut selecta contul specific pe care doreați să-l adăugați, o veți putea face pe această pagină. Conturile selectate vor fi actualizate zilnic. Tranzacțiile din alte conturi nu vor apărea.
• Odată adăugate conturile bancare, le veți putea vedea în secțiunea „Conturile mele”. În coloana din dreapta este afișată data ultimei actualizări. Conturile marcate cu o bifă sunt actualizate automat în fiecare zi. Aici puteți, de asemenea, să atribuiți un nume personalizat fiecărui cont.

7.1.2. Eliminarea unui cont bancar
Dacă trebuie să ștergi oricare dintre conturile tale, mergi la secțiunea Bănci → Conturile mele și dă clic pe pictograma coș de gunoi de lângă contul corespunzător.
La ștergerea contului bancar, toate tranzacțiile asociate acestuia vor fi șterse ireversibil. Cu toate acestea, tranzacțiile pe care le-ai înregistrat deja din acele mișcări nu sunt șterse, deși își vor pierde legătura cu tranzacția bancară originală.

7.1.3. Actualizare extras
Pentru a actualiza extrasul de cont, dă clic pe butonul „Actualizare extras”.

Sistemul poate afișa o notificare că nu este posibilă actualizarea extrasului deoarece trebuie să revizuiești sau să actualizezi setările. În acest caz, actualizează setările.

7.1.4. Crearea de tranzacții din mișcări bancare

După ce ți-ai adăugat contul bancar, poți începe să creezi tranzacții din mișcări.

• Economice
Dacă dai clic pe butonul „Economice”, se va deschide lista de tranzacții neplătite. Aici vei putea lega mișcarea bancară de tranzacția corespunzătoare sau vei putea crea una nouă dând clic pe „Creare”.

• Personale
Dacă mișcarea nu este legată de activitatea ta economică, dă clic pe „Personale”. Astfel se va crea o tranzacție care nu afectează calculul impozitelor.

Dacă trebuie să schimbi tipul de tranzacție între „Economice” și „Personale”, va trebui să ștergi tranzacția creată (în secțiunea "Venituri sau Cheltuieli) și, din secțiunea "Bănci, să recreezi tranzacția din mișcarea bancară, selectând tipul corect (așa cum este descris în acest punct).

De asemenea, este posibil să legi o mișcare bancară de mai multe tranzacții dacă plata corespunde mai multor facturi sau tranzacții. În acest caz, sistemul va verifica dacă suma totală corespunde. Dacă sumele nu se potrivesc, va apărea o notificare care indică faptul că valoarea tranzacției nu corespunde cu cea a mișcării.

7.1.5. Ce să faci dacă contul bancar nu se actualizează

• Dacă vezi mesajul că nu s-a putut actualiza contul bancar, apasă pe linkul „Actualizează”.
• Dacă în lista de bănci („Conturile mele”) vezi două conturi cu același număr IBAN, doar unul va fi activ și pe acesta trebuie să-l marchezi pentru a fi actualizat regulat.
  Dacă nu ești sigur care este contul activ, anulează-le pe ambele, apasă butonul „Actualizează extrasul” și compară datele de actualizare. Contul cu data cea mai recentă va fi cel valid. Pe celelalte trebuie să le debifezi pentru a evita erorile repetate.
• Odată selectate conturile corecte, actualizează lista de conturi active apăsând „Actualizează extrasul”.

7.1.6. Conturile mele

După ce ți-ai adăugat conturile bancare, le vei putea vedea în secțiunea „Bănci -> Conturile mele”În coloana din dreapta este afișată data ultimei actualizări.
Conturile marcate cu o casetă de verificare sunt actualizate zilnic.
Aici poți, de asemenea, să atribui un nume fiecărui cont.