7.1. Банковская выписка

Для удобства пользователей в планах PRO и PREMIUM есть возможность добавлять банковские счета, используемые в экономической деятельности, и создавать транзакции на основе банковских операций.
В разделе "Банки" отображается количество банковских транзакций, ожидающих обработки.

7.1.1. Добавление счета

• В разделе "Банки → Банковская выписка" нажмите кнопку "Добавить счет".
• Выберите банк, счет которого вы хотите привязать.
• После выбора банка подтвердите выбор.
• Затем выполните аутентификацию.
• Вы должны подтвердить авторизацию со стороны банка. В зависимости от учреждения, банк может предложить вам выбрать конкретный счет, данные которого будут переданы системе CONTA.ES. Обратите внимание, что каждый банк может отображать разные периоды выписки.
• После предоставления согласия данные будут добавлены, и вы будете перенаправлены обратно в систему CONTA.ES.
• Только когда счет появится в системе, он будет считаться успешно добавленным. Даже если по ссылке банка не удалось выбрать конкретный счет, который вы хотели добавить, вы сможете сделать это на этой странице. Выбранные счета будут обновляться ежедневно. Транзакции с других счетов не будут отображаться.
• После добавления банковских счетов вы сможете просмотреть их в разделе "Мои счета"В правом столбце отображается дата последнего обновления. Счета, отмеченные галочкой, обновляются автоматически каждый день. Здесь вы также можете присвоить каждому счету пользовательское имя.

7.1.2. Удаление банковского счета
Если вам нужно удалить какой-либо из ваших счетов, перейдите в раздел Банки → Мои счета и нажмите на значок корзины рядом с соответствующим счетом.
При удалении банковского счета все связанные с ним транзакции будут безвозвратно удалены. Однако транзакции, которые вы уже зарегистрировали на основе этих движений, не удаляются, хотя они потеряют связь с исходной банковской транзакцией.

7.1.3. Обновить выписку
Чтобы обновить выписку по счету, нажмите кнопку «Обновить выписку».

Система может показать уведомление о невозможности обновить выписку, так как вам необходимо проверить или обновить настройки. В этом случае обновите настройки.

7.1.4. Создание транзакций на основе банковских операций

После того как вы добавили свой банковский счет, вы можете начать создавать транзакции на основе операций.

• Экономические
Если вы нажмете кнопку «Экономические», откроется список неоплаченных транзакций. Здесь вы сможете связать банковскую операцию с соответствующей транзакцией или создать новую, нажав «Создать».

• Личные
Если операция не связана с вашей экономической деятельностью, нажмите «Личные». Таким образом будет создана транзакция, которая не влияет на расчет налогов.

Если вам нужно изменить тип транзакции между “Экономическими” и “Личными”, вам придется удалить созданную транзакцию (в разделе Доходы или Расходы) и, из раздела Банки, повторно создать транзакцию из банковской операции, выбрав правильный тип (как описано в этом пункте).

Также возможно связать банковскую операцию с несколькими транзакциями, если платеж соответствует нескольким счетам или транзакциям. В этом случае система проверит, совпадает ли общая сумма. Если суммы не совпадают, появится предупреждение о том, что сумма транзакции не соответствует сумме операции.

7.1.5. Что делать, если банковский счет не обновляется

• Если вы видите сообщение о том, что банковский счет не удалось обновить, нажмите на ссылку “Обновить”.
• Если в списке банков (“Мои счета”) вы видите два счета с одинаковым номером IBAN, только один из них будет активен, и именно его вы должны отметить для регулярного обновления.
  Если вы не уверены, какой счет активен, отмените оба, нажмите кнопку “Обновить выписку” и сравните даты обновления. Счет с самой последней датой будет действительным. Остальные вы должны снять отметку, чтобы избежать повторных ошибок.
• После выбора правильных счетов обновите список активных счетов, нажав “Обновить выписку”.

7.1.6. Мои счета

Когда вы добавите свои банковские счета, вы сможете увидеть их в разделе «Банки -> Мои счета»В правом столбце отображается дата последнего обновления.
Счета, отмеченные флажком, обновляются ежедневно.
Здесь вы также можете присвоить имя каждому счету.